Este programa le permite confeccionar y emitir remesas de ingreso en cuenta de cheques y pagarés, con la condición y compromiso de presentarlos físicamente en la oficina en el plazo de siete días hábiles.
En
la primera pantalla se ha de seleccionar Ordenante – entre los titulares
del contrato Ibercaja Directo Negocios.
La
segunda pantalla permite seleccionar ¿cómo se puede preparar la remesa? de
acuerdo a las siguientes alternativas:
Nueva remesa, salta a la pantalla
de Gestión de Cheques para iniciar el proceso estándar de confección de una
remesa descrito a continuación
Continuar con una remesa pendiente de confección guardada anteriormente
La tercera pantalla inicia el
proceso general de Gestión Cheques y Pagarés.
Muestra la relación de los documentos ya emitidos en modo “sólo consulta” y permite dar de alta un nuevo documento a cobrar.
El alta de un nuevo documento requiere la introducción de los siguientes campos:
- Cuenta de cargo en formato CCC
- Tipo de documento, se admiten los siguientes tipos:
- 42XX cheque
- 77XX cheque nómina
- 75XX cheque bancario
- 82XX pagaré
- 90XX pago domiciliado
-
Número de documento
- Importe en euros
-
Fecha de vencimiento
Los documentos han de cumplir con los siguientes requisitos:
Dispone de la utilidad de “Filtrar datos por columnas” para poder localizar o seleccionar los registros que cumplan una determinada condición, entre los campos que aparecen en pantalla.
Una vez creados los documentos y comprobados los datos de cada uno, en especial el importe, hay que marcar la casilla de la derecha y pulsar Emitir con los registros seleccionados exclusivamente.
A continuación, la pantalla de Gestión de remesas
presenta un formulario a cumplimentar; en este caso requiere seleccionar la
cuenta de abono y un pequeño comentario para identificarla. Se puede elegir
entre los siguientes botones:
Volver, retrocede a la
pantalla anterior
Ver operaciones,
presenta el contenido detallado de los documentos emitidos
Descargar fichero,
permite volcar el contenido de la remesa a soporte externo
Emitir Remesa,
consolida los datos de la remesa y pasa a la siguiente pantalla de detalle de
la remesa
Por
último, en la pantalla de Detalle de la remesa emitida se presentan los
datos significativos y ofrece la posibilidad de firmarla.
En
cualquier caso todas las remesas emitidas y no firmadas quedan pendientes de
firma, y están accesibles desde el apartado Consultar ficheros –
pendientes.